2025年3月29日，国投瑞银基金惩处有限公司发布国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年年度讲演。讲演表示，该基金在曩昔一年中AG百家乐有规律吗，基金份额有所减少，净钞票微降，净利润增长，同期惩处用度支拨有所裁减。以下是对该基金年报要津数据的着重解读。
基金功绩与财务策动分析
主要司帐数据和财务策动：净利润增长40.93%
本基金在2024年终昭着较好的收益增长。从主要司帐数据和财务策动来看，本期利润达到147,607,928.89元，相较于2023年3月7日至2023年12月31日的104,739,025.19元，增长了40.93%。加权平均基金份额本期利润为0.0542元，本期加权平均净值利润率为5.16%，本期基金份额净值增长率为5.23%，表示出基金在该年度细致的盈利智力。
时代数据和策动
2024年
2023年3月7日（基金左券收效日）至2023年12月31日
变动率
本期已终了收益（元）
94,553,358.19
94,307,400.31
0.26%
本期利润（元）
147,607,928.89
104,739,025.19
40.93%
加权平均基金份额本期利润（元）
106.09%
本期加权平均净值利润率
5.16%
2.61%
97.70%
本期基金份额净值增长率
5.23%
2.47%
111.74%
期末数据方面，期末可供分拨利润为225,780,119.29元，较2023年末的92,444,304.23元大幅加多；期末基金钞票净值为3,837,035,071.51元，较2023年末的3,874,796,329.33元微降0.96%，期末基金份额净值为1.0783元，较2023年末增长5.23%。
期末数据和策动
2024年末
2023年末
变动率
期末可供分拨利润（元）
225,780,119.29
92,444,304.23
144.23%
期末可供分拨基金份额利润（元）
160.24%
期末基金钞票净值（元）
3,837,035,071.51
3,874,796,329.33
-0.96%
期末基金份额净值（元）
5.23%
基金净值阐扬：遥远跑赢功绩相比基准
基金份额净值增长率在不同时代段均阐扬细致，且多数跨越同期功绩相比基准收益率。曩昔三个月、六个月、一年及自基金左券收效起于今，份额净值增长率别离为2.36%、2.81%、5.23%和7.83%，而同期功绩相比基准收益率别离为2.23%、2.50%、4.98%和7.08%。
阶段
份额净值增长率(1)
功绩相比基准收益率(3)
(1)－(3)
曩昔三个月
2.36%
2.23%
0.13%
曩昔六个月
2.81%
2.50%
0.31%
曩昔一年
5.23%
4.98%
0.25%
自基金左券收效起于今
7.83%
7.08%
0.75%
从遥远来看，基金的净值增长趋势较为融会，且跑赢功绩相比基准，表示出基金惩处东谈主较强的投资惩处智力。
基金运作与投资分析
投资策略与运作分析：把合手债券阛阓机遇
2024年全年债券阛阓收益率大幅下行，10年国债收益率从2.55%下行至1.64%。本基金在讲演期内接管了积极的投资策略，通过杠杆和久期操作，积极应酬阛阓变化动态调仓，在收益率全王人水平较低的时候铁心加多中遥远利率债的来去频次，较好地把合手了阛阓机遇。
功绩阐扬归因：债券投资收益权臣
讲演期内基金份额净值增长率为5.23%，同期功绩相比基准收益率为4.98%。基金功绩的取得主要获利于债券投资收益，债券投资收益——利息收入为88,874,905.84元，债券投资收益——交易债券差价收入为29,832,801.11元，共计118,707,706.95元。此外，公允价值变动收益也孝顺了53,054,570.70元，这些收益共同股东了基金净值的增长。
基金用度与本钱分析
惩处东谈主报酬与托管费：支拨有所减少
2024年当期发生的基金应支付的惩处费为8,574,329.38元，相较于2023年3月7日至2023年12月31日的9,846,107.18元，AG百家乐计划减少了12.92%；当期发生的基金应支付的托管费为2,858,109.89元，较2023年同期的3,282,035.68元，减少了13.04%。惩处费和托管费的减少，主要与基金钞票净值的变动以及干系费率的固定计提方法磋议。
边幅
本期2024年1月1日至2024年12月31日（元）
上年度可比时代2023年3月7日（基金左券收效日）至2023年12月31日（元）
变动率
当期发生的基金应支付的惩处费
8,574,329.38
9,846,107.18
-12.92%
当期发生的基金应支付的托管费
2,858,109.89
3,282,035.68
-13.04%
其他用度：合座较为融会
其他用度如审计用度、信息流露费等合座较为融会，2024年共计为222,200.00元，2023年同期为237,400.00元，减少了6.40%。这些用度的支拨是基金运营经由中的必要本钱，对基金功绩影响相对较小。
基金份额与持有东谈主结构分析
绽放式基金份额变动：赎回导致份额减少
讲演期内，基金总申购份额为3,423,632,428.70份，总赎回份额为3,646,768,115.86份，导致期末基金份额总和为3,558,383,006.10份，较期初的3,781,518,693.26份减少了6.27%。基金份额的减少可能与投资者的资金需求、阛阓预期等多种要素磋议。
边幅
份额（份）
变动率
本讲演期期初基金份额总和
3,781,518,693.26
-
本讲演期基金总申购份额
3,423,632,428.70
-
本讲演期基金总赎回份额
3,646,768,115.86
-
本讲演期期末基金份额总和
3,558,383,006.10
-6.27%
期末基金份额持有东谈主户数及持有东谈主结构：机构投资者占主导
期末基金份额持有东谈主户数为259户，户均持有基金份额13,738,930.53份。机构投资者持有份额3,556,979,600.11份，占总份额比例99.96%，占据主导地位；个东谈主投资者持有份额1,403,405.99份，占总份额比例0.04%。机构投资者的宽广持有，可能对基金的投资方案和流动性产生一定影响。
持有东谈主结构
持有份额（份）
占总份额比例
机构投资者
3,556,979,600.11
99.96%
个东谈主投资者
1,403,405.99
0.04%
风险与瞻望
阛阓风险：收益率下行致收益预期裁减
瞻望2025年，债券阛阓收益率全王人水平较低，估量能得到的票息收入较前年大幅裁减，将来可能需要裁减纯债基金的收益预期。天然在央行货币策略取向铁心宽松的大配景下，收益率可能还会在较低的位置不竭一段时候，但仍存在一定的阛阓波动风险。
流动性风险：选藏大额赎回影响
讲演期内虽未发生紧要流动性风险事件，但需选藏单一投资者大额赎回可能对基金钞票净值变成较大波动，以及对基金投资策略终了和基金财产算帐（或转型）产生的影响。投资者结构中机构投资者占相比高，其投资方案的变化可能激发流动性风险。
总体而言，国投瑞银顺立纯债债券在2024年取得了较好的功绩，但濒临着阛阓环境变化带来的挑战。投资者在选藏基金收益的同期，需充分鉴定到潜在风险，严慎作念出投资方案。
声明：阛阓有风险，投资需严慎。本文为AI大模子基于第三方数据库自动发布，任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、评述、预测、图表、策动、表面、任何神气的表述等）均只行为参考AG百家乐有规律吗，不组成个东谈主投资忽视。受限于第三方数据库质地等问题，咱们无法对数据确切凿性及完满性进行分辨或核验，因此本文实际可能出现不准确、不完满、误导性的实际或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请磋议[email protected]。